T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,773,973 | 108,695,393 |
| 投資信託受益証券 | 4,911,004,305 | 4,308,992,257 |
| 親投資信託受益証券 | 160,268,299 | 145,284,268 |
| 未収利息 | 111 | 59 |
| 流動資産計 | 5,207,046,688 | 4,562,971,977 |
| 資産の部合計 | 5,207,046,688 | 4,562,971,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,302,829 | 17,332,223 |
| 未払解約金 | 24,333,744 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,423 | 130,770 |
| 未払委託者報酬 | 5,267,665 | 5,448,640 |
| その他未払費用 | 33,705 | 34,865 |
| 流動負債計 | 50,064,366 | 22,946,498 |
| 負債の部合計 | 50,064,366 | 22,946,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,075,707,369 | 4,333,055,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,274,953 | 206,969,555 |
| （分配準備積立金） | 312,123,522 | 277,142,530 |
| 元本等合計 | 5,156,982,322 | 4,540,025,479 |
| 純資産の部合計 | 5,156,982,322 | 4,540,025,479 |
| 負債・純資産合計 | 5,207,046,688 | 4,562,971,977 |
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