T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 202,515,340 | 151,915,891 |
| 受取利息 | 22,762 | 11,422 |
| 有価証券売買等損益 | 55,917,068 | 154,003,921 |
| 営業収益合計 | 258,455,170 | 305,931,234 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 917,834 | 797,899 |
| 委託者報酬 | 38,243,019 | 33,245,416 |
| その他費用 | 244,697 | 212,713 |
| 営業費用合計 | 39,405,550 | 34,256,028 |
| 全事業営業利益 | 219,049,620 | 271,675,206 |
| 当期経常利益 | 219,049,620 | 271,675,206 |
| 当年度純利益 | 219,049,620 | 271,675,206 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,626,318 | 3,437,081 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,274,953 | 206,969,555 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,060,516 | 4,245,643 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,060,516 | 4,245,643 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,970,629 | 34,881,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,970,629 | 34,881,034 |
| 分配金 | 134,688,598 | 111,908,132 |
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