T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 270,748,069 | 202,515,340 |
| 受取利息 | 33,755 | 22,762 |
| 有価証券売買等損益 | -748,551,859 | 55,917,068 |
| 営業収益合計 | -477,770,035 | 258,455,170 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,205,822 | 917,834 |
| 委託者報酬 | 50,242,509 | 38,243,019 |
| その他費用 | 321,493 | 244,697 |
| 営業費用合計 | 51,769,824 | 39,405,550 |
| 全事業営業利益 | -529,539,859 | 219,049,620 |
| 当期経常利益 | -529,539,859 | 219,049,620 |
| 当年度純利益 | -529,539,859 | 219,049,620 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -20,995,424 | 8,626,318 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,450,362 | 81,274,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,764,326 | 4,060,516 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,764,326 | 4,060,516 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,458,726 | 28,970,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,458,726 | 28,970,629 |
| 分配金 | 305,821,765 | 134,688,598 |
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