T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,340,147 | 135,773,973 |
| 投資信託受益証券 | 6,245,160,082 | 4,911,004,305 |
| 親投資信託受益証券 | 195,195,454 | 160,268,299 |
| 未収利息 | 140 | 111 |
| 流動資産計 | 6,610,695,823 | 5,207,046,688 |
| 資産の部合計 | 6,610,695,823 | 5,207,046,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,105,677 | 20,302,829 |
| 未払解約金 | 19,507,879 | 24,333,744 |
| 未払受託者報酬 | 191,287 | 126,423 |
| 未払委託者報酬 | 7,970,295 | 5,267,665 |
| その他未払費用 | 50,999 | 33,705 |
| 流動負債計 | 53,826,137 | 50,064,366 |
| 負債の部合計 | 53,826,137 | 50,064,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,526,419,324 | 5,075,707,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,450,362 | 81,274,953 |
| （分配準備積立金） | 379,690,468 | 312,123,522 |
| 元本等合計 | 6,556,869,686 | 5,156,982,322 |
| 純資産の部合計 | 6,556,869,686 | 5,156,982,322 |
| 負債・純資産合計 | 6,610,695,823 | 5,207,046,688 |
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