T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,617,562 | 2,323,084 |
| 投資信託受益証券 | 151,201,594 | 74,157,828 |
| 親投資信託受益証券 | 4,603,762 | 2,104,489 |
| 未収入金 | － | 5,200,000 |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産合計 | 160,422,924 | 78,585,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 160,422,924 | 78,585,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 210,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 957,314 | 497,336 |
| 未払解約金 | 5,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,087 | 2,281 |
| 未払委託者報酬 | 170,382 | 94,953 |
| その他未払費用 | 1,080 | 594 |
| 流動負債合計 | 1,137,863 | 595,164 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,137,863 | 595,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,664,337 | 62,167,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,620,724 | 15,823,222 |
| （分配準備積立金） | 20,233,383 | 9,756,812 |
| 元本等合計 | 159,285,061 | 77,990,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 159,285,061 | 77,990,238 |
| 負債純資産合計 | 160,422,924 | 78,585,402 |
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