T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,926,616 | 4,956,457 |
| 投資信託受益証券 | 662,846,167 | 156,006,652 |
| 親投資信託受益証券 | 21,997,429 | 5,001,314 |
| 未収入金 | 35,000,000 | － |
| 未収利息 | 57 | 6 |
| 流動資産合計 | 761,770,269 | 165,964,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 761,770,269 | 165,964,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 22,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,296,226 | 733,824 |
| 未払解約金 | 59,877,801 | 1,016,398 |
| 未払受託者報酬 | 22,720 | 4,371 |
| 未払委託者報酬 | 946,550 | 182,058 |
| その他未払費用 | 6,049 | 1,155 |
| 流動負債合計 | 64,149,346 | 1,937,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,149,346 | 1,937,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 659,245,329 | 183,456,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,375,594 | -19,429,440 |
| （分配準備積立金） | 36,050,883 | 10,048,478 |
| 元本等合計 | 697,620,923 | 164,026,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 697,620,923 | 164,026,623 |
| 負債純資産合計 | 761,770,269 | 165,964,429 |
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