T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2021/06/14 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2021/06/14 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。2021/06/14 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

「受託会社」は主に以下の業務を行います。
a.信託財産の保管・管理・計算
b.委託会社の指図に基づく信託財産の処分等2021/06/14 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/06/14 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み図

2021/06/14 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年11月22日  各ファンド(豪ドルベア・コース、インドネシアルピアブル・コースを除く)の信託契約締結、設定、運用開始
2012年6月15日   豪ドルベア・コース、インドネシアルピアブル・コースの信託契約締結、設定、運用開始2021/06/14 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2021/06/14 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2021/06/14 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2021/06/14 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
ありません。2021/06/14 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.408%(税抜1.28%)を乗じて得た額とします。

2021/06/14 9:01

#13 信託期間（連結）

信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。2021/06/14 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/06/14 9:01

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)	0.0100
第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)	0.0300
第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)	0.0390
第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)	0.0440
第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)	0.0240
第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)	0.0240
第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)	0.0240
第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)	0.0240
第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)	0.0240
第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)	0.0240
第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)	0.0240
第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)	0.0240
第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)	0.0240
第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)	0.0240
第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)	0.0240
第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)	0.0240
第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)	0.0240
第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)	0.0240
第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)	0.0240

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)0.0100第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)0.0300第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)0.0390第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)0.0440第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)0.0240第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)0.0240第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)0.0240第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)0.0240第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)0.0240第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)0.0240第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)0.0240第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)0.0240第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)0.0240第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)0.0240第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)0.0240第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)0.0240第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)0.0240第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)0.0240第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)0.0240

2021/06/14 9:01

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)	0.0100
第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)	0.0300
第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)	0.0430
第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)	0.0600
第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)	0.0600
第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)	0.0600
第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)	0.0600
第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)	0.0600
第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)	0.0600
第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)	0.0600
第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)	0.0450
第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)	0.0300
第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)	0.0300
第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)	0.0300
第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)	0.0300
第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)	0.0300
第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)	0.0300
第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)	0.0300
第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)	0.0300

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)0.0100第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)0.0300第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)0.0430第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)0.0600第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)0.0600第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)0.0600第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)0.0600第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)0.0600第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)0.0600第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)0.0600第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)0.0450第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)0.0300第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)0.0300第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)0.0300第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)0.0300第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)0.0300第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)0.0300第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)0.0300第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)0.0300

2021/06/14 9:01

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)	0.0100
第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)	0.0300
第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)	0.0310
第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)	0.0240
第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)	0.0240
第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)	0.0240
第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)	0.0240
第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)	0.0240
第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)	0.0240
第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)	0.0240
第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)	0.0210
第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)	0.0180
第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)	0.0180
第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)	0.0180
第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)	0.0180
第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)	0.0180
第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)	0.0180
第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)	0.0180
第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)	0.0180

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)0.0100第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)0.0300第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)0.0310第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)0.0240第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)0.0240第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)0.0240第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)0.0240第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)0.0240第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)0.0240第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)0.0240第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)0.0210第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)0.0180第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)0.0180第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)0.0180第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)0.0180第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)0.0180第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)0.0180第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)0.0180第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)0.0180

2021/06/14 9:01

#18 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)	0.0100
第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)	0.0300
第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)	0.0390
第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)	0.0480
第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)	0.0480
第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)	0.0480
第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)	0.0480
第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)	0.0480
第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)	0.0480
第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)	0.0480
第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)	0.0360
第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)	0.0240
第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)	0.0240
第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)	0.0240
第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)	0.0240
第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)	0.0240
第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)	0.0240
第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)	0.0240
第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)	0.0240

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)0.0100第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)0.0300第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)0.0390第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)0.0480第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)0.0480第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)0.0480第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)0.0480第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)0.0480第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)0.0480第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)0.0480第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)0.0360第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)0.0240第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)0.0240第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)0.0240第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)0.0240第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)0.0240第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)0.0240第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)0.0240第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)0.0240

2021/06/14 9:01

#19 分配の推移-006

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)	0.0100
第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)	0.0300
第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)	0.0730
第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)	0.1500
第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)	0.1500
第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)	0.1500
第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)	0.0750
第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)	0.0600
第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)	0.0600
第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)	0.0600
第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)	0.0390
第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)	0.0180
第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)	0.0180
第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)	0.0180
第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)	0.0180
第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)	0.0180
第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)	0.0180
第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)	0.0180
第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)	0.0180

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)0.0100第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)0.0300第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)0.0730第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)0.1500第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)0.1500第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)0.1500第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)0.0750第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)0.0600第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)0.0600第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)0.0600第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)0.0390第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)0.0180第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)0.0180第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)0.0180第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)0.0180第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)0.0180第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)0.0180第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)0.0180第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)0.0180

2021/06/14 9:01

#20 分配の推移-007

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 特定期間(2012年6月15日～2012年9月18日)	0.0050
第2期 特定期間(012年9月19日～2013年3月15日)	0.0250
第3期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)	0.0060
第4期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)	0.0060
第5期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)	0.0060
第6期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)	0.0060
第7期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)	0.0060
第8期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)	0.0060
第9期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)	0.0060
第10期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)	0.0150
第11期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)	0.0240
第12期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)	0.0240
第13期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)	0.0240
第14期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)	0.0240
第15期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)	0.0240
第16期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)	0.0240
第17期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)	0.0240
第18期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)	0.0240

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第1期 特定期間(2012年6月15日～2012年9月18日)0.0050第2期 特定期間(012年9月19日～2013年3月15日)0.0250第3期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)0.0060第4期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)0.0060第5期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)0.0060第6期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)0.0060第7期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)0.0060第8期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)0.0060第9期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)0.0060第10期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)0.0150第11期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)0.0240第12期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)0.0240第13期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)0.0240第14期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)0.0240第15期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)0.0240第16期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)0.0240第17期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)0.0240第18期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)0.0240

2021/06/14 9:01

#21 分配の推移-008

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)	0.0100
第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)	0.0300
第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)	0.0510
第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)	0.0840
第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)	0.0840
第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)	0.0840
第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)	0.0840
第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)	0.0840
第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)	0.0840
第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)	0.0840
第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)	0.0510
第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)	0.0180
第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)	0.0180
第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)	0.0180
第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)	0.0180
第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)	0.0180
第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)	0.0180
第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)	0.0180
第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)	0.0180

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第1期 特定期間(2011年11月22日～2012年3月15日)0.0100第2期 特定期間(2012年3月16日～2012年9月18日)0.0300第3期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)0.0510第4期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)0.0840第5期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)0.0840第6期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)0.0840第7期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)0.0840第8期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)0.0840第9期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)0.0840第10期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)0.0840第11期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)0.0510第12期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)0.0180第13期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)0.0180第14期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)0.0180第15期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)0.0180第16期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)0.0180第17期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)0.0180第18期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)0.0180第19期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)0.0180

2021/06/14 9:01

#22 分配の推移-009

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 特定期間(2012年6月15日～2012年9月18日)	0.0050
第2期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)	0.0410
第3期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)	0.0540
第4期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)	0.0540
第5期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)	0.0540
第6期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)	0.0540
第7期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)	0.0540
第8期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)	0.0540
第9期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)	0.0540
第10期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)	0.0390
第11期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)	0.0240
第12期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)	0.0240
第13期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)	0.0240
第14期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)	0.0240
第15期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)	0.0240
第16期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)	0.0240
第17期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)	0.0240
第18期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)	0.0240

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第1期 特定期間(2012年6月15日～2012年9月18日)0.0050第2期 特定期間(2012年9月19日～2013年3月15日)0.0410第3期 特定期間(2013年3月16日～2013年9月17日)0.0540第4期 特定期間(2013年9月18日～2014年3月17日)0.0540第5期 特定期間(2014年3月18日～2014年9月16日)0.0540第6期 特定期間(2014年9月17日～2015年3月16日)0.0540第7期 特定期間(2015年3月17日～2015年9月15日)0.0540第8期 特定期間(2015年9月16日～2016年3月15日)0.0540第9期 特定期間(2016年3月16日～2016年9月15日)0.0540第10期 特定期間(2016年9月16日～2017年3月15日)0.0390第11期 特定期間(2017年3月16日～2017年9月15日)0.0240第12期 特定期間(2017年9月16日～2018年3月15日)0.0240第13期 特定期間(2018年3月16日～2018年9月18日)0.0240第14期 特定期間(2018年9月19日～2019年3月15日)0.0240第15期 特定期間(2019年3月16日～2019年9月17日)0.0240第16期 特定期間(2019年9月18日～2020年3月16日)0.0240第17期 特定期間(2020年3月17日～2020年9月15日)0.0240第18期 特定期間(2020年9月16日～2021年3月15日)0.0240

2021/06/14 9:01

#23 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。2021/06/14 9:01

#24 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/06/14 9:01

#25 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2020年 9月25日              臨時報告書

2021/06/14 9:01

#26 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	7.60
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	4.65
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	7.17
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	△6.73
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	3.51
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	5.49
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	△5.38
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	△3.47
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	△1.28
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	8.52
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	△0.02
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	5.19
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	△1.12
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	△8.46
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	2.06
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	0.03
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	△6.13
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	6.69
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	4.44

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)7.60第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)4.65第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)7.17第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)△6.73第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)3.51第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)5.49第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)△5.38第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)△3.47第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)△1.28第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)8.52第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)△0.02第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)5.19第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)△1.12第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)△8.46第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)2.06第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)0.03第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)△6.13第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)6.69第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)4.44(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/14 9:01

#27 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	16.48
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	△1.25
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	29.66
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	△3.89
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	5.83
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	11.41
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	6.51
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	△4.24
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	△5.40
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	△1.42
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	12.47
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	2.52
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	△3.79
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	△2.50
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	3.32
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	△1.62
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	△5.18
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	4.75
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	7.67

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)16.48第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)△1.25第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)29.66第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)△3.89第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)5.83第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)11.41第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)6.51第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)△4.24第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)△5.40第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)△1.42第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)12.47第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)2.52第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)△3.79第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)△2.50第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)3.32第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)△1.62第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)△5.18第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)4.75第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)7.67(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/14 9:01

#28 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	△0.82
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	10.84
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	△12.58
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	△10.70
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	1.59
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	△0.33
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	△16.42
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	△3.04
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	2.99
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	17.76
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	△11.52
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	7.10
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	1.39
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	△13.53
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	0.61
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	1.69
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	△6.82
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	7.49
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	1.11

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)△0.82第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)10.84第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)△12.58第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)△10.70第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)1.59第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)△0.33第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)△16.42第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)△3.04第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)2.99第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)17.76第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)△11.52第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)7.10第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)1.39第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)△13.53第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)0.61第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)1.69第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)△6.82第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)7.49第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)1.11(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

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#29 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	12.31
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	△1.16
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	28.02
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	△2.15
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	10.44
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	3.91
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	△13.01
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	2.06
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	△7.78
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	△0.82
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	5.25
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	14.29
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	△1.43
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	△9.44
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	△0.56
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	△4.66
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	△5.95
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	9.65
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	8.01

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)12.31第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)△1.16第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)28.02第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)△2.15第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)10.44第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)3.91第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)△13.01第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)2.06第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)△7.78第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)△0.82第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)5.25第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)14.29第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)△1.43第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)△9.44第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)△0.56第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)△4.66第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)△5.95第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)9.65第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)8.01(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

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#30 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	1.87
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	9.91
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	△11.27
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	△12.07
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	△2.61
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	6.66
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	1.48
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	△9.99
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	5.74
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	17.06
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	△5.03
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	△3.12
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	△1.01
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	△7.47
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	4.76
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	4.77
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	△6.73
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	1.91
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	0.66

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)1.87第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)9.91第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)△11.27第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)△12.07第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)△2.61第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)6.66第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)1.48第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)△9.99第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)5.74第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)17.06第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)△5.03第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)△3.12第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)△1.01第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)△7.47第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)4.76第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)4.77第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)△6.73第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)1.91第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)0.66(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/14 9:01

#31 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	24.69
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	0.79
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	29.33
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	△12.51
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	4.47
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	12.63
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	△8.13
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	△9.18
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	△0.25
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	△1.06
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	13.91
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	8.09
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	△5.31
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	△11.24
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	1.94
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	△4.51
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	△14.60
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	21.06
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	14.17

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)24.69第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)0.79第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)29.33第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)△12.51第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)4.47第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)12.63第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)△8.13第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)△9.18第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)△0.25第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)△1.06第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)13.91第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)8.09第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)△5.31第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)△11.24第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)1.94第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)△4.51第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)△14.60第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)21.06第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)14.17(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/14 9:01

#32 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(2012年6月15日 ～ 2012年9月18日)	1.63
第2期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	△11.88
第3期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	△3.36
第4期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	2.86
第5期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	△1.47
第6期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	△2.71
第7期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	1.77
第8期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	△2.63
第9期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	17.34
第10期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	△12.30
第11期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	1.68
第12期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	2.79
第13期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	△9.51
第14期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	1.23
第15期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	4.34
第16期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	1.93
第17期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	△7.00
第18期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	△4.74

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 特定期間(2012年6月15日 ～ 2012年9月18日)1.63第2期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)△11.88第3期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)△3.36第4期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)2.86第5期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)△1.47第6期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)△2.71第7期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)1.77第8期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)△2.63第9期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)17.34第10期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)△12.30第11期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)1.68第12期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)2.79第13期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)△9.51第14期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)1.23第15期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)4.34第16期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)1.93第17期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)△7.00第18期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)△4.74(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/14 9:01

#33 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	19.58
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	△7.95
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	34.01
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	△14.00
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	6.92
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	17.38
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	△17.20
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	△12.33
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	3.43
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	11.88
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	22.57
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	8.03
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	△6.08
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	△21.63
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	12.84
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	△5.73
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	△17.93
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	△3.26
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	2.86

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)19.58第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)△7.95第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)34.01第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)△14.00第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)6.92第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)17.38第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)△17.20第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)△12.33第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)3.43第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)11.88第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)22.57第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)8.03第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)△6.08第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)△21.63第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)12.84第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)△5.73第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)△17.93第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)△3.26第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)2.86(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/14 9:01

#34 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(2012年6月15日 ～ 2012年9月18日)	6.45
第2期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	22.96
第3期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	△11.92
第4期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	10.37
第5期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	9.04
第6期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	△2.22
第7期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	△7.84
第8期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	7.00
第9期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	△0.24
第10期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	13.52
第11期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	4.93
第12期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	△6.19
第13期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	△7.21
第14期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	9.83
第15期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	3.14
第16期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	△9.06
第17期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	4.29
第18期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	12.59

e border="0" width="616"> 収益率(%)第1期 特定期間(2012年6月15日 ～ 2012年9月18日)6.45第2期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)22.96第3期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)△11.92第4期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)10.37第5期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)9.04第6期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)△2.22第7期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)△7.84第8期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)7.00第9期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)△0.24第10期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)13.52第11期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)4.93第12期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)△6.19第13期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)△7.21第14期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)9.83第15期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)3.14第16期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)△9.06第17期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)4.29第18期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)12.59(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/06/14 9:01

#35 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2021/06/14 9:01

#36 委託会社等の概況（連結）

経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2021/06/14 9:01

#37 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2021/06/14 9:01

#38 投資リスク（連結）

債券価格変動リスク
債券(公社債)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。2021/06/14 9:01

#39 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/06/14 9:01

#40 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2021/06/14 9:01

#41 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)金銭債権
(3)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形2021/06/14 9:01

#42 投資方針（連結）

この投資信託は、米ドル建ての新興国のハイイールド社債を実質的な主要投資対象とします。2021/06/14 9:01

#43 投資方針、ファンドの状況

2【投資方針】
下記(1)および(2)において外国投資信託とは、それぞれ以下の表の通りです。

ファンド名	投資対象とする外国投資信託
円ヘッジ・コース	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class A- JPY Hedged Class
米ドルブル・コース	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class B- USD Bull Class
米ドルベア・コース	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class C- USD Bear Class
ユーロブル・コース	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class D- EUR Bull Class
ユーロベア・コース	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class E- EUR Bear Class
豪ドルブル・コース	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class G- AUD Bull Class
豪ドルベア・コース	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class H- AUD Bear Class
レアルブル・コース	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class F- BRL Bull Class
インドネシアルピアブル・コース	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class I- IDR Bull Class

e border="0" width="616">ファンド名投資対象とする外国投資信託円ヘッジ・コースエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class A- JPY Hedged Class米ドルブル・コースエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class B- USD Bull Class米ドルベア・コースエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class C- USD Bear Classユーロブル・コースエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class D- EUR Bull Classユーロベア・コースエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class E- EUR Bear Class豪ドルブル・コースエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class G- AUD Bull Class豪ドルベア・コースエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class H- AUD Bear Classレアルブル・コースエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class F- BRL Bull Classインドネシアルピア

2021/06/14 9:01

#44 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

2021/06/14 9:01

#45 投資状況-001

【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【投資状況】

2021/06/14 9:01

#46 投資状況-002

【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
(1)【投資状況】

2021/06/14 9:01

#47 投資状況-003

【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
(1)【投資状況】

2021/06/14 9:01

#48 投資状況-004

【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
(1)【投資状況】

2021/06/14 9:01

#49 投資状況-005

【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
(1)【投資状況】

2021/06/14 9:01

#50 投資状況-006

【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
(1)【投資状況】

2021/06/14 9:01

#51 投資状況-007

【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
(1)【投資状況】

2021/06/14 9:01

#52 投資状況-008

【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
(1)【投資状況】

2021/06/14 9:01

#53 投資状況-009

【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
(1)【投資状況】

2021/06/14 9:01

#54 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2021/06/14 9:01

#55 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、販売会社の定める単位をもって、委託会社に換金申込を行うことができます。ただし、申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
換金申込は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。2021/06/14 9:01

#56 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期 特定期間(自 2020年3月17日至 2020年9月15日)	第19期 特定期間(自 2020年9月16日至 2021年3月15日)
営業収益
	受取配当金	53,323,507	33,118,592
	受取利息	-	25
	有価証券売買等損益	17,510,172	17,722,067
	営業収益合計	70,833,679	50,840,684
営業費用
	支払利息	7,932	8,518
	受託者報酬	162,110	163,176
	委託者報酬	6,754,428	6,799,056
	その他費用	75,669	76,092
	営業費用合計	7,000,139	7,046,842
営業利益		63,833,540	43,793,842
経常利益		63,833,540	43,793,842
当期純利益		63,833,540	43,793,842
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△2,111,562	△26,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△470,565,996	△417,504,557
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,370,431	36,939,424
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,370,431	36,939,424
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,342,705	1,820,322
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,342,705	1,820,322
分配金		34,911,389	33,041,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△417,504,557	△371,606,811

2021/06/14 9:01

#57 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		第39期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第40期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			5,895,209		5,839,865
2.運用受託報酬			1,467,320		1,621,991
営業収益計			7,362,530		7,461,856
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			2,382,490		2,358,262
2.広告宣伝費			1,635		970
3.調査費			2,216,821		2,236,948
(1)調査費		200,472		160,023
(2)委託調査費		1,653,354		1,710,692
(3)情報機器関連費		362,017		365,263
(4)図書費		977		968
4.委託計算費			215,420		218,698
5.営業雑経費			97,255		102,606
(1)通信費		6,885		6,812
(2)印刷費		79,705		85,021
(3)協会費		7,140		6,591
(4)諸会費		3,523		4,181
営業費用計			4,913,623		4,917,486
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,160,714		1,180,816
(1)役員報酬		76,554		82,223
(2)給料・手当		1,023,188		1,034,250
(3)賞与		60,972		64,343
2.法定福利費			178,435		191,628
3.退職金			2,791		2,456
4.福利厚生費			3,434		4,351
5.交際費			2,118		1,555
6.旅費交通費			13,132		8,454
7.事務委託費			100,555		112,134
8.租税公課			134,442		139,472
9.不動産賃借料			142,217		150,775
10.退職給付費用			51,166		51,226
11.役員退職慰労金			-		300
12.役員退職慰労引当金繰入			5,659		5,708
13.賞与引当金繰入			185,671		216,189
14.役員賞与引当金繰入			16,000		18,375
15.固定資産減価償却費			47,852		41,842
16.諸経費			71,508		63,433
一般管理費計			2,115,699		2,188,720
営業利益			333,207		355,649

e border="0" width="591"> 

2021/06/14 9:01

#58 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/06/14 9:01

#59 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/06/14 9:01

#60 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/14 9:01

#61 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
3.30%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。2021/06/14 9:01

#62 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、下記のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込みを受付けないものとします。申込不可日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
なお、2021年9月1日以降、購入およびスイッチングの申込はできません。
<申込不可日>・ロンドンの銀行または証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行または証券取引所の休業日2021/06/14 9:01

#63 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/06/14 9:01

#64 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年3月31日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

2021/06/14 9:01

#65 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎月16日から翌月15日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2021/06/14 9:01

#66 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	18,736,641,093	3,815,815,795
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	1,643,946,638	8,884,450,199
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	3,002,606,554	3,300,229,568
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	782,944,485	1,639,223,884
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	169,577,727	1,620,289,682
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	138,731,626	881,383,071
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	163,270,777	552,003,610
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	174,410,789	416,599,490
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	20,045,345	482,934,631
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	53,965,430	483,339,857
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	156,624,507	427,792,361
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	100,493,861	282,258,081
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	8,147,911	238,250,563
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	6,078,033	198,432,440
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	5,711,799	129,018,354
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	22,898,369	184,472,380
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	7,226,015	150,063,610
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	7,171,049	75,544,157
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	6,418,438	130,986,299

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)18,736,641,0933,815,815,795第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)1,643,946,6388,884,450,199第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)3,002,606,5543,300,229,568第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)782,944,4851,639,223,884第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)169,577,7271,620,289,682第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)138,731,626881,383,071第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)163,270,777552,003,610第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)174,410,789416,599,490第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)20,045,345482,934,631第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)53,965,430483,339,857第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)156,624,507427,792,361第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)100,493,861282,258,081第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)8,147,911238,250,563第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)6,078,033198,432,440第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)5,711,799129,018,354第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)22,898,369184,472,380第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)7,226,015150,063,610第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)7,171,04975,544,157第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)6,418,438130,986,299(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/14 9:01

#67 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	1,217,702,891	438,083,651
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	774,041,640	974,244,800
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	758,634,258	540,554,200
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	666,891,664	784,143,164
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	155,444,929	276,666,295
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	175,718,390	237,231,879
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	226,101,003	154,520,869
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	83,392,585	179,277,558
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	26,028,680	51,471,766
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	38,069,374	53,648,811
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	80,975,421	164,465,624
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	41,748,472	35,667,905
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	16,342,227	66,634,744
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	6,170,321	96,890,453
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	27,646,845	12,188,823
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	127,782,446	111,600,083
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	25,374,260	40,107,022
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	7,050,607	43,238,666
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	6,422,941	31,001,980

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)1,217,702,891438,083,651第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)774,041,640974,244,800第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)758,634,258540,554,200第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)666,891,664784,143,164第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)155,444,929276,666,295第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)175,718,390237,231,879第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)226,101,003154,520,869第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)83,392,585179,277,558第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)26,028,68051,471,766第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)38,069,37453,648,811第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)80,975,421164,465,624第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)41,748,47235,667,905第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)16,342,22766,634,744第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)6,170,32196,890,453第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)27,646,84512,188,823第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)127,782,446111,600,083第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)25,374,26040,107,022第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)7,050,60743,238,666第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)6,422,94131,001,980(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/14 9:01

#68 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	1,554,306,146	427,015,194
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	172,202,309	640,247,932
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	28,598,210	504,387,476
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	52,364,662	95,760,005
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	37,638,976	48,404,169
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	52,333,219	96,322,296
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	7,540,173	8,297,916
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	17,920,063	22,264,837
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	15,545,508	13,709,146
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	43,293,542	59,332,958
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	54,479,192	15,021,869
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	12,958,546	47,207,767
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	3,228,263	5,717,901
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	6,023,620	15,394,737
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	768,563	10,502,914
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	164,101,460	136,555,984
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	3,123,681	39,291,849
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	856,425	5,042,785
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	710,730	1,686,970

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)1,554,306,146427,015,194第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)172,202,309640,247,932第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)28,598,210504,387,476第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)52,364,66295,760,005第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)37,638,97648,404,169第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)52,333,21996,322,296第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)7,540,1738,297,916第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)17,920,06322,264,837第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)15,545,50813,709,146第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)43,293,54259,332,958第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)54,479,19215,021,869第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)12,958,54647,207,767第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)3,228,2635,717,901第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)6,023,62015,394,737第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)768,56310,502,914第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)164,101,460136,555,984第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)3,123,68139,291,849第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)856,4255,042,785第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)710,7301,686,970(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/14 9:01

#69 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	337,485,176	267,770,786
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	412,928,597	403,709,858
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	159,276,905	118,545,697
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	31,888,400	89,385,721
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	9,486,715	27,168,862
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	48,136,239	10,322,088
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	1,453,854	26,505,253
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	9,765,701	37,447,362
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	160,136	382,467
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	3,369,251	3,938,365
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	149,888	587,441
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	38,385,515	62,079,049
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	2,855,852	56,823
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	207,330	292,073
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	221,741	29,725
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	236,702	595,708
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	155,386	910,782
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	183,226	3,875
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	109,017	773,250

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)337,485,176267,770,786第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)412,928,597403,709,858第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)159,276,905118,545,697第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)31,888,40089,385,721第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)9,486,71527,168,862第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)48,136,23910,322,088第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)1,453,85426,505,253第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)9,765,70137,447,362第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)160,136382,467第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)3,369,2513,938,365第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)149,888587,441第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)38,385,51562,079,049第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)2,855,85256,823第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)207,330292,073第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)221,74129,725第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)236,702595,708第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)155,386910,782第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)183,2263,875第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)109,017773,250(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/14 9:01

#70 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	3,973,942,079	1,340,524,257
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	649,848,483	2,541,706,872
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	721,794,290	695,168,218
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	106,471,575	485,669,714
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	92,927,559	115,052,849
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	144,698,274	270,822,474
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	106,001,910	119,119,789
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	154,556,768	57,179,623
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	3,266,618	37,770,238
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	34,397,910	112,896,952
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	25,685,575	41,491,023
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	2,771,110	60,933,942
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	2,676,516	18,777,059
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	1,283,425	12,778,837
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	633,018	16,629,677
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	223,125,048	97,899,516
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	4,334,229	1,115,779
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	3,980,561	93,985,242
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	1,435,209	34,053,365

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)3,973,942,0791,340,524,257第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)649,848,4832,541,706,872第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)721,794,290695,168,218第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)106,471,575485,669,714第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)92,927,559115,052,849第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)144,698,274270,822,474第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)106,001,910119,119,789第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)154,556,76857,179,623第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)3,266,61837,770,238第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)34,397,910112,896,952第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)25,685,57541,491,023第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)2,771,11060,933,942第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)2,676,51618,777,059第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)1,283,42512,778,837第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)633,01816,629,677第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)223,125,04897,899,516第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)4,334,2291,115,779第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)3,980,56193,985,242第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)1,435,20934,053,365(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/14 9:01

#71 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	4,765,908,828	2,715,517,135
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	2,047,254,118	2,864,564,463
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	419,101,784	882,392,851
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	948,246,406	264,312,167
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	1,834,922,624	199,076,821
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	11,168,832,495	647,952,483
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	2,133,590,908	7,137,370,251
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	231,245,828	2,207,144,086
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	132,796,402	1,065,973,600
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	110,517,251	681,391,100
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	213,274,055	1,474,799,722
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	37,343,288	1,085,709,505
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	15,329,457	520,332,704
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	30,896,174	248,502,478
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	19,310,417	199,726,598
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	18,101,942	204,442,390
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	16,605,392	261,154,905
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	21,287,325	111,899,526
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	16,562,961	149,794,910

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)4,765,908,8282,715,517,135第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)2,047,254,1182,864,564,463第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)419,101,784882,392,851第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)948,246,406264,312,167第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)1,834,922,624199,076,821第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)11,168,832,495647,952,483第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)2,133,590,9087,137,370,251第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)231,245,8282,207,144,086第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)132,796,4021,065,973,600第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)110,517,251681,391,100第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)213,274,0551,474,799,722第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)37,343,2881,085,709,505第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)15,329,457520,332,704第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)30,896,174248,502,478第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)19,310,417199,726,598第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)18,101,942204,442,390第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)16,605,392261,154,905第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)21,287,325111,899,526第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)16,562,961149,794,910(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/14 9:01

#72 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2012年6月15日 ～ 2012年9月18日)	105,780,045	30,603,272
第2期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	173,877,332	209,965,992
第3期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	47,412,622	59,750,727
第4期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	48,434,474	55,852,202
第5期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	86,527,051	88,344,004
第6期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	10,384,414	9,966,642
第7期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	5,964,958	6,590,958
第8期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	781,436	3,502,259
第9期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	1,663,012	11,525,852
第10期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	26,538,440	2,748,352
第11期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	1,366,049	157,664
第12期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	1,932,957	673,503
第13期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	1,025,957	25,935,859
第14期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	2,117,302	1,446,840
第15期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	1,799,858	2,242,496
第16期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	439,417	385,218
第17期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	3,429,982	3,078,910
第18期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	59,123	24,555

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 特定期間(2012年6月15日 ～ 2012年9月18日)105,780,04530,603,272第2期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)173,877,332209,965,992第3期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)47,412,62259,750,727第4期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)48,434,47455,852,202第5期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)86,527,05188,344,004第6期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)10,384,4149,966,642第7期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)5,964,9586,590,958第8期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)781,4363,502,259第9期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)1,663,01211,525,852第10期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)26,538,4402,748,352第11期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)1,366,049157,664第12期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)1,932,957673,503第13期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)1,025,95725,935,859第14期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)2,117,3021,446,840第15期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)1,799,8582,242,496第16期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)439,417385,218第17期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)3,429,9823,078,910第18期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)59,12324,555(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/14 9:01

#73 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)	6,410,049,084	3,442,047,441
第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)	626,670,619	1,217,936,791
第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	1,256,731,556	1,786,497,422
第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	379,579,451	766,997,575
第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	227,938,766	218,985,653
第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	250,164,628	397,251,228
第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	268,862,776	113,423,862
第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	225,635,870	384,072,502
第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	168,473,486	198,476,228
第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	107,607,841	104,623,545
第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	263,181,108	212,819,112
第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	98,012,972	344,972,007
第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	117,254,895	192,278,138
第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	12,562,624	199,434,622
第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	11,007,060	74,611,088
第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	12,241,695	35,314,790
第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	11,860,287	34,074,925
第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	16,647,706	54,313,780
第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	14,033,686	113,176,677

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 特定期間(2011年11月22日 ～ 2012年3月15日)6,410,049,0843,442,047,441第2期 特定期間(2012年3月16日 ～ 2012年9月18日)626,670,6191,217,936,791第3期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)1,256,731,5561,786,497,422第4期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)379,579,451766,997,575第5期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)227,938,766218,985,653第6期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)250,164,628397,251,228第7期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)268,862,776113,423,862第8期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)225,635,870384,072,502第9期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)168,473,486198,476,228第10期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)107,607,841104,623,545第11期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)263,181,108212,819,112第12期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)98,012,972344,972,007第13期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)117,254,895192,278,138第14期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)12,562,624199,434,622第15期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)11,007,06074,611,088第16期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)12,241,69535,314,790第17期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)11,860,28734,074,925第18期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)16,647,70654,313,780第19期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)14,033,686113,176,677(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/14 9:01

#74 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2012年6月15日 ～ 2012年9月18日)	175,885,291	34,089,969
第2期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)	606,862,356	619,074,199
第3期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)	194,977,335	65,242,000
第4期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)	30,625,203	51,546,605
第5期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)	55,286,861	148,419,716
第6期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)	28,312,588	117,957,164
第7期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)	2,224,898	1,936,885
第8期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)	47,398,557	54,376,729
第9期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)	1,650,226	525,705
第10期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)	2,559,541	19,898,134
第11期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)	216,358	29,576
第12期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)	558,047	18,186,360
第13期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)	226,568	185,682
第14期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)	259,503	586,196
第15期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)	2,127,033	5,354,758
第16期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)	173,931	4,187,550
第17期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)	253,299	66,123
第18期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)	360,918	2,428,451

e border="0" width="616"> 設定口数解約口数第1期 特定期間(2012年6月15日 ～ 2012年9月18日)175,885,29134,089,969第2期 特定期間(2012年9月19日 ～ 2013年3月15日)606,862,356619,074,199第3期 特定期間(2013年3月16日 ～ 2013年9月17日)194,977,33565,242,000第4期 特定期間(2013年9月18日 ～ 2014年3月17日)30,625,20351,546,605第5期 特定期間(2014年3月18日 ～ 2014年9月16日)55,286,861148,419,716第6期 特定期間(2014年9月17日 ～ 2015年3月16日)28,312,588117,957,164第7期 特定期間(2015年3月17日 ～ 2015年9月15日)2,224,8981,936,885第8期 特定期間(2015年9月16日 ～ 2016年3月15日)47,398,55754,376,729第9期 特定期間(2016年3月16日 ～ 2016年9月15日)1,650,226525,705第10期 特定期間(2016年9月16日 ～ 2017年3月15日)2,559,54119,898,134第11期 特定期間(2017年3月16日 ～ 2017年9月15日)216,35829,576第12期 特定期間(2017年9月16日 ～ 2018年3月15日)558,04718,186,360第13期 特定期間(2018年3月16日 ～ 2018年9月18日)226,568185,682第14期 特定期間(2018年9月19日 ～ 2019年3月15日)259,503586,196第15期 特定期間(2019年3月16日 ～ 2019年9月17日)2,127,0335,354,758第16期 特定期間(2019年9月18日 ～ 2020年3月16日)173,9314,187,550第17期 特定期間(2020年3月17日 ～ 2020年9月15日)253,29966,123第18期 特定期間(2020年9月16日 ～ 2021年3月15日)360,9182,428,451(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/06/14 9:01

#75 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。

2021/06/14 9:01

#76 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,348,860		7,679,360
2.前払費用			53,985		56,732
3.未収委託者報酬			1,009,736		982,920
4.未収運用受託報酬			365,214		424,829
5.その他			1,920		570
流動資産計			8,779,717		9,144,413
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			133,036		113,011
(1)建物	※1	90,958		81,816
(2)器具備品	※1	41,793		30,982
(3)その他	※1	283		212
2.無形固定資産			37,002		29,823
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		30,413		25,423
(3)ソフトウェア仮勘定		3,725		1,537
3.投資その他の資産			365,068		392,604
(1)投資有価証券		38,850		52,990
(2)関係会社株式		5,386		5,386
(3)長期差入保証金		111,847		106,554
(4)繰延税金資産		193,055		215,746
(5)長期前払費用		15,929		11,927
固定資産計			535,107		535,440
資産合計			9,314,824		9,679,853

e border="0" width="583">  第39期

2021/06/14 9:01

#77 資産の評価（連結）

ファンドの主な投資対象
外国投資信託受益証券:原則としてファンドの基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
マザーファンド:原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2021/06/14 9:01

#78 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。

2021/06/14 9:01

#79 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2021/06/14 9:01

#80 （参考情報）運用実績（連結）

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2021/06/14 9:01

#81 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況

2021/06/14 9:01