有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 特定期間 (自 2020年3月17日 至 2020年9月15日) | 第19期 特定期間 (自 2020年9月16日 至 2021年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 53,323,507 | 33,118,592 | |
| 受取利息 | - | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,510,172 | 17,722,067 | |
| 営業収益合計 | 70,833,679 | 50,840,684 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,932 | 8,518 | |
| 受託者報酬 | 162,110 | 163,176 | |
| 委託者報酬 | 6,754,428 | 6,799,056 | |
| その他費用 | 75,669 | 76,092 | |
| 営業費用合計 | 7,000,139 | 7,046,842 | |
| 営業利益 | 63,833,540 | 43,793,842 | |
| 経常利益 | 63,833,540 | 43,793,842 | |
| 当期純利益 | 63,833,540 | 43,793,842 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,111,562 | △26,375 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △470,565,996 | △417,504,557 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,370,431 | 36,939,424 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,370,431 | 36,939,424 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,342,705 | 1,820,322 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,342,705 | 1,820,322 | |
| 分配金 | 34,911,389 | 33,041,573 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △417,504,557 | △371,606,811 | |
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