有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 特定期間 (自 平成25年3月16日 至 平成25年9月17日) | 第5期 特定期間 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 270,748,069 | 202,515,340 | |
| 受取利息 | 33,755 | 22,762 | |
| 有価証券売買等損益 | △748,551,859 | 55,917,068 | |
| 営業収益合計 | △477,770,035 | 258,455,170 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,205,822 | 917,834 | |
| 委託者報酬 | 50,242,509 | 38,243,019 | |
| その他費用 | 321,493 | 244,697 | |
| 営業費用合計 | 51,769,824 | 39,405,550 | |
| 営業利益 | △529,539,859 | 219,049,620 | |
| 経常利益 | △529,539,859 | 219,049,620 | |
| 当期純利益 | △529,539,859 | 219,049,620 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △20,995,424 | 8,626,318 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 918,510,962 | 30,450,362 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,764,326 | 4,060,516 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,764,326 | 4,060,516 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,458,726 | 28,970,629 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,458,726 | 28,970,629 | |
| 分配金 | 305,821,765 | 134,688,598 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,450,362 | 81,274,953 | |
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