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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/17 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 130項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期特定期間 (自平成25年3月16日至平成25年9月17日)	第5期特定期間 (自平成25年9月18日至平成26年3月17日)
営業収益
	受取配当金	270,748,069	202,515,340
	受取利息	33,755	22,762
	有価証券売買等損益	△748,551,859	55,917,068
	営業収益合計	△477,770,035	258,455,170
営業費用
	受託者報酬	1,205,822	917,834
	委託者報酬	50,242,509	38,243,019
	その他費用	321,493	244,697
	営業費用合計	51,769,824	39,405,550
営業利益		△529,539,859	219,049,620
経常利益		△529,539,859	219,049,620
当期純利益		△529,539,859	219,049,620
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△20,995,424	8,626,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)		918,510,962	30,450,362
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,764,326	4,060,516
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,764,326	4,060,516
剰余金減少額又は欠損金増加額		148,458,726	28,970,629
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,458,726	28,970,629
分配金		305,821,765	134,688,598
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,450,362	81,274,953

開示資料

決算

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