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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 130項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期特定期間 (自 2018年3月16日至 2018年9月18日)	第15期特定期間 (自 2018年9月19日至 2019年3月15日)
営業収益
	受取配当金	70,292,869	62,879,108
	有価証券売買等損益	△213,263,350	△23,494,067
	営業収益合計	△142,970,481	39,385,041
営業費用
	支払利息	15,420	14,042
	受託者報酬	284,691	231,082
	委託者報酬	11,861,718	9,628,322
	その他費用	132,973	108,799
	営業費用合計	12,294,802	9,982,245
営業利益		△155,265,283	29,402,796
経常利益		△155,265,283	29,402,796
当期純利益		△155,265,283	29,402,796
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△423,854	234,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△236,295,680	△406,725,707
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,253,442	28,787,995
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,253,442	28,787,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		978,633	1,260,874
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	978,633	1,260,874
分配金		48,863,407	44,796,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△406,725,707	△394,826,695

開示資料

決算

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