有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 特定期間 (自 2018年3月16日 至 2018年9月18日) | 第15期 特定期間 (自 2018年9月19日 至 2019年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 70,292,869 | 62,879,108 | |
| 有価証券売買等損益 | △213,263,350 | △23,494,067 | |
| 営業収益合計 | △142,970,481 | 39,385,041 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,420 | 14,042 | |
| 受託者報酬 | 284,691 | 231,082 | |
| 委託者報酬 | 11,861,718 | 9,628,322 | |
| その他費用 | 132,973 | 108,799 | |
| 営業費用合計 | 12,294,802 | 9,982,245 | |
| 営業利益 | △155,265,283 | 29,402,796 | |
| 経常利益 | △155,265,283 | 29,402,796 | |
| 当期純利益 | △155,265,283 | 29,402,796 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △423,854 | 234,223 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △236,295,680 | △406,725,707 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,253,442 | 28,787,995 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,253,442 | 28,787,995 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 978,633 | 1,260,874 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 978,633 | 1,260,874 | |
| 分配金 | 48,863,407 | 44,796,682 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △406,725,707 | △394,826,695 | |
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