有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 特定期間 (自 2017年9月16日 至 2018年3月15日) | 第14期 特定期間 (自 2018年3月16日 至 2018年9月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 61,615,531 | 70,292,869 | |
| 有価証券売買等損益 | △69,598,916 | △213,263,350 | |
| 営業収益合計 | △7,983,385 | △142,970,481 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,996 | 15,420 | |
| 受託者報酬 | 326,508 | 284,691 | |
| 委託者報酬 | 13,604,553 | 11,861,718 | |
| その他費用 | 152,314 | 132,973 | |
| 営業費用合計 | 14,100,371 | 12,294,802 | |
| 営業利益 | △22,083,756 | △155,265,283 | |
| 経常利益 | △22,083,756 | △155,265,283 | |
| 当期純利益 | △22,083,756 | △155,265,283 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 423,887 | △423,854 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △180,937,586 | △236,295,680 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,783,314 | 34,253,442 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,783,314 | 34,253,442 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 707,306 | 978,633 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 707,306 | 978,633 | |
| 分配金 | 52,926,459 | 48,863,407 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △236,295,680 | △406,725,707 | |
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