有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 特定期間 (自 2019年3月16日 至 2019年9月17日) | 第17期 特定期間 (自 2019年9月18日 至 2020年3月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 54,062,067 | 48,833,665 | |
| 受取利息 | - | 60 | |
| 有価証券売買等損益 | △42,893,322 | △108,904,748 | |
| 営業収益合計 | 11,168,745 | △60,071,023 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,697 | 10,783 | |
| 受託者報酬 | 221,764 | 193,857 | |
| 委託者報酬 | 9,240,087 | 8,077,237 | |
| その他費用 | 103,729 | 90,483 | |
| 営業費用合計 | 9,578,277 | 8,372,360 | |
| 営業利益 | 1,590,468 | △68,443,383 | |
| 経常利益 | 1,590,468 | △68,443,383 | |
| 当期純利益 | 1,590,468 | △68,443,383 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 559,624 | 195,790 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △394,826,695 | △398,902,547 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,652,528 | 35,860,240 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,652,528 | 35,860,240 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,843,133 | 1,700,643 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,843,133 | 1,700,643 | |
| 分配金 | 40,916,091 | 37,183,873 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △398,902,547 | △470,565,996 | |
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