有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 特定期間 (自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日) | 第7期 特定期間 (自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 151,915,891 | 143,629,700 | |
| 受取利息 | 11,422 | 5,683 | |
| 有価証券売買等損益 | 154,003,921 | △354,260,631 | |
| 営業収益合計 | 305,931,234 | △210,625,248 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 797,899 | 667,054 | |
| 委託者報酬 | 33,245,416 | 27,793,831 | |
| その他費用 | 212,713 | 177,822 | |
| 営業費用合計 | 34,256,028 | 28,638,707 | |
| 営業利益 | 271,675,206 | △239,263,955 | |
| 経常利益 | 271,675,206 | △239,263,955 | |
| 当期純利益 | 271,675,206 | △239,263,955 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,437,081 | △1,979,388 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81,274,953 | 206,969,555 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,245,643 | 12,180,918 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,511,464 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,245,643 | 3,669,454 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,881,034 | 11,361,309 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,881,034 | 9,408,446 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,952,863 | |
| 分配金 | 111,908,132 | 99,138,506 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,969,555 | △128,633,909 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
