有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 特定期間 (自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日) | 第8期 特定期間 (自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 143,629,700 | 136,931,071 | |
| 受取利息 | 5,683 | 4,373 | |
| 有価証券売買等損益 | △354,260,631 | △232,195,584 | |
| 営業収益合計 | △210,625,248 | △95,260,140 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 667,054 | 608,467 | |
| 委託者報酬 | 27,793,831 | 25,352,729 | |
| その他費用 | 177,822 | 162,194 | |
| 営業費用合計 | 28,638,707 | 26,123,390 | |
| 営業利益 | △239,263,955 | △121,383,530 | |
| 経常利益 | △239,263,955 | △121,383,530 | |
| 当期純利益 | △239,263,955 | △121,383,530 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,979,388 | △2,882,365 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 206,969,555 | △128,633,909 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,180,918 | 8,435,050 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,511,464 | 8,428,641 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,669,454 | 6,409 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,361,309 | 3,651,924 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,408,446 | 29,626 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,952,863 | 3,622,298 | |
| 分配金 | 99,138,506 | 91,720,364 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,633,909 | △334,072,312 | |
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