- 有報資料
- 130項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 特定期間 (自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日) | 第9期 特定期間 (自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 136,931,071 | 122,284,447 | |
| 受取利息 | 4,373 | 3,520 | |
| 有価証券売買等損益 | △232,195,584 | △145,275,775 | |
| 営業収益合計 | △95,260,140 | △22,987,808 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 608,467 | 492,158 | |
| 委託者報酬 | 25,352,729 | 20,506,514 | |
| その他費用 | 162,194 | 131,181 | |
| 営業費用合計 | 26,123,390 | 21,129,853 | |
| 営業利益 | △121,383,530 | △44,117,661 | |
| 経常利益 | △121,383,530 | △44,117,661 | |
| 当期純利益 | △121,383,530 | △44,117,661 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,882,365 | △452,416 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △128,633,909 | △334,072,312 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,435,050 | 54,593,433 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,428,641 | 54,593,433 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,409 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,651,924 | 2,422,455 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,626 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,622,298 | 2,422,455 | |
| 分配金 | 91,720,364 | 81,879,565 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,072,312 | △407,446,144 | |
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