- 有報資料
- 130項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 特定期間 (自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日) | 第12期 特定期間 (自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 73,852,510 | 66,367,411 | |
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △59,942,883 | 64,843,981 | |
| 営業収益合計 | 13,909,630 | 131,211,392 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,484 | 17,883 | |
| 受託者報酬 | 377,869 | 368,537 | |
| 委託者報酬 | 15,744,621 | 15,355,660 | |
| その他費用 | 149,346 | 186,201 | |
| 営業費用合計 | 16,290,320 | 15,928,281 | |
| 営業利益 | △2,380,690 | 115,283,111 | |
| 経常利益 | △2,380,690 | 115,283,111 | |
| 当期純利益 | △2,380,690 | 115,283,111 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 900,091 | 1,350,966 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △211,640,330 | △252,623,710 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,516,606 | 25,075,628 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,516,606 | 25,075,628 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,802,674 | 8,617,453 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,802,674 | 8,617,453 | |
| 分配金 | 61,416,531 | 58,704,196 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,623,710 | △180,937,586 | |
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