有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 特定期間 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | 第6期 特定期間 (自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 202,515,340 | 151,915,891 | |
| 受取利息 | 22,762 | 11,422 | |
| 有価証券売買等損益 | 55,917,068 | 154,003,921 | |
| 営業収益合計 | 258,455,170 | 305,931,234 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 917,834 | 797,899 | |
| 委託者報酬 | 38,243,019 | 33,245,416 | |
| その他費用 | 244,697 | 212,713 | |
| 営業費用合計 | 39,405,550 | 34,256,028 | |
| 営業利益 | 219,049,620 | 271,675,206 | |
| 経常利益 | 219,049,620 | 271,675,206 | |
| 当期純利益 | 219,049,620 | 271,675,206 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,626,318 | 3,437,081 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 30,450,362 | 81,274,953 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,060,516 | 4,245,643 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,060,516 | 4,245,643 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,970,629 | 34,881,034 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,970,629 | 34,881,034 | |
| 分配金 | 134,688,598 | 111,908,132 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,274,953 | 206,969,555 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
