- 有報資料
- 130項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 特定期間 (自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日) | 第10期 特定期間 (自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 122,284,447 | 92,242,951 | |
| 受取利息 | 3,520 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △145,275,775 | 152,099,465 | |
| 営業収益合計 | △22,987,808 | 244,342,416 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 18,128 | |
| 受託者報酬 | 492,158 | 443,411 | |
| 委託者報酬 | 20,506,514 | 18,475,361 | |
| その他費用 | 131,181 | 119,325 | |
| 営業費用合計 | 21,129,853 | 19,056,225 | |
| 営業利益 | △44,117,661 | 225,286,191 | |
| 経常利益 | △44,117,661 | 225,286,191 | |
| 当期純利益 | △44,117,661 | 225,286,191 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △452,416 | 2,469,433 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △334,072,312 | △407,446,144 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,593,433 | 49,444,798 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,593,433 | 49,444,798 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,422,455 | 5,326,048 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,422,455 | 5,326,048 | |
| 分配金 | 81,879,565 | 71,129,694 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △407,446,144 | △211,640,330 | |
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