有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 特定期間 (自 2019年9月18日 至 2020年3月16日) | 第18期 特定期間 (自 2020年3月17日 至 2020年9月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 48,833,665 | 53,323,507 | |
| 受取利息 | 60 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △108,904,748 | 17,510,172 | |
| 営業収益合計 | △60,071,023 | 70,833,679 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,783 | 7,932 | |
| 受託者報酬 | 193,857 | 162,110 | |
| 委託者報酬 | 8,077,237 | 6,754,428 | |
| その他費用 | 90,483 | 75,669 | |
| 営業費用合計 | 8,372,360 | 7,000,139 | |
| 営業利益 | △68,443,383 | 63,833,540 | |
| 経常利益 | △68,443,383 | 63,833,540 | |
| 当期純利益 | △68,443,383 | 63,833,540 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 195,790 | △2,111,562 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △398,902,547 | △470,565,996 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,860,240 | 24,370,431 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,860,240 | 24,370,431 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,700,643 | 2,342,705 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,700,643 | 2,342,705 | |
| 分配金 | 37,183,873 | 34,911,389 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △470,565,996 | △417,504,557 | |
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