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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 126項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期特定期間 (自 2018年9月19日至 2019年3月15日)	第16期特定期間 (自 2019年3月16日至 2019年9月17日)
営業収益
	受取配当金	62,879,108	54,062,067
	有価証券売買等損益	△23,494,067	△42,893,322
	営業収益合計	39,385,041	11,168,745
営業費用
	支払利息	14,042	12,697
	受託者報酬	231,082	221,764
	委託者報酬	9,628,322	9,240,087
	その他費用	108,799	103,729
	営業費用合計	9,982,245	9,578,277
営業利益		29,402,796	1,590,468
経常利益		29,402,796	1,590,468
当期純利益		29,402,796	1,590,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		234,223	559,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△406,725,707	△394,826,695
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,787,995	40,652,528
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,787,995	40,652,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,260,874	4,843,133
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,874	4,843,133
分配金		44,796,682	40,916,091
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△394,826,695	△398,902,547

開示資料

決算

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