有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 特定期間 (自 2018年9月19日 至 2019年3月15日) | 第16期 特定期間 (自 2019年3月16日 至 2019年9月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 62,879,108 | 54,062,067 | |
| 有価証券売買等損益 | △23,494,067 | △42,893,322 | |
| 営業収益合計 | 39,385,041 | 11,168,745 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,042 | 12,697 | |
| 受託者報酬 | 231,082 | 221,764 | |
| 委託者報酬 | 9,628,322 | 9,240,087 | |
| その他費用 | 108,799 | 103,729 | |
| 営業費用合計 | 9,982,245 | 9,578,277 | |
| 営業利益 | 29,402,796 | 1,590,468 | |
| 経常利益 | 29,402,796 | 1,590,468 | |
| 当期純利益 | 29,402,796 | 1,590,468 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 234,223 | 559,624 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △406,725,707 | △394,826,695 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,787,995 | 40,652,528 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,787,995 | 40,652,528 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,874 | 4,843,133 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,874 | 4,843,133 | |
| 分配金 | 44,796,682 | 40,916,091 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △394,826,695 | △398,902,547 | |
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