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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

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【提出】: 2017/06/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 130項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期特定期間 (自平成28年3月16日至平成28年9月15日)	第11期特定期間 (自平成28年9月16日至平成29年3月15日)
営業収益
	受取配当金	92,242,951	73,852,510
	受取利息	-	3
	有価証券売買等損益	152,099,465	△59,942,883
	営業収益合計	244,342,416	13,909,630
営業費用
	支払利息	18,128	18,484
	受託者報酬	443,411	377,869
	委託者報酬	18,475,361	15,744,621
	その他費用	119,325	149,346
	営業費用合計	19,056,225	16,290,320
営業利益		225,286,191	△2,380,690
経常利益		225,286,191	△2,380,690
当期純利益		225,286,191	△2,380,690
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,469,433	900,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△407,446,144	△211,640,330
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,444,798	37,516,606
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,444,798	37,516,606
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,326,048	13,802,674
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,326,048	13,802,674
分配金		71,129,694	61,416,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△211,640,330	△252,623,710

開示資料

決算

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