有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 特定期間 (自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日) | 第11期 特定期間 (自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 92,242,951 | 73,852,510 | |
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 152,099,465 | △59,942,883 | |
| 営業収益合計 | 244,342,416 | 13,909,630 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,128 | 18,484 | |
| 受託者報酬 | 443,411 | 377,869 | |
| 委託者報酬 | 18,475,361 | 15,744,621 | |
| その他費用 | 119,325 | 149,346 | |
| 営業費用合計 | 19,056,225 | 16,290,320 | |
| 営業利益 | 225,286,191 | △2,380,690 | |
| 経常利益 | 225,286,191 | △2,380,690 | |
| 当期純利益 | 225,286,191 | △2,380,690 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,469,433 | 900,091 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △407,446,144 | △211,640,330 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,444,798 | 37,516,606 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,444,798 | 37,516,606 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,326,048 | 13,802,674 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,326,048 | 13,802,674 | |
| 分配金 | 71,129,694 | 61,416,531 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,640,330 | △252,623,710 | |
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