有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年3月31日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ ハイイールドボンドファンド Class A- JPY Hedged Class	12,536,938.137	68.760 862,039,866	68.649 860,648,266	91.91
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	18,088,924	1.0002 18,092,541	1.0002 18,092,541	1.93

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2021年3月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	91.91
親投資信託受益証券	1.93
合計	93.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。