有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年9月30日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class A- JPY Hedged Class	26,698,305.711	90.760 2,423,138,226	91.630 2,446,365,752	95.03
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	79,516,143	1.0035 79,794,449	1.0035 79,794,449	3.10

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.03
親投資信託受益証券	3.10
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。