有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(2021年3月31日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	937,016,442	円
Ⅱ 負債総額	596,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	936,419,822	円
Ⅳ 発行済数量	1,308,645,819	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7156	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	164,585,939	円
Ⅱ 負債総額	103,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,482,369	円
Ⅳ 発行済数量	166,623,502	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9871	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	12,904,392	円
Ⅱ 負債総額	8,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,896,248	円
Ⅳ 発行済数量	35,849,984	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3597	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	4,644,904	円
Ⅱ 負債総額	3,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,641,783	円
Ⅳ 発行済数量	5,964,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7783	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	51,853,572	円
Ⅱ 負債総額	32,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,821,179	円
Ⅳ 発行済数量	100,440,909	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5159	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	654,430,023	円
Ⅱ 負債総額	2,795,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	651,634,554	円
Ⅳ 発行済数量	1,236,185,203	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5271	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	3,611,008	円
Ⅱ 負債総額	2,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,608,763	円
Ⅳ 発行済数量	6,745,462	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5350	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	221,127,754	円
Ⅱ 負債総額	140,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,987,281	円
Ⅳ 発行済数量	589,055,343	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3752	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	5,134,832	円
Ⅱ 負債総額	3,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,131,397	円
Ⅳ 発行済数量	5,872,226	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8738	円

 
(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	395,247,608	円
Ⅱ 負債総額	737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,246,871	円
Ⅳ 発行済数量	395,162,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円