有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(平成29年9月29日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	2,171,385,663	円
Ⅱ 負債総額	7,678,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,163,707,081	円
Ⅳ 発行済数量	2,345,846,237	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9224	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	424,861,520	円
Ⅱ 負債総額	375,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,486,207	円
Ⅳ 発行済数量	354,216,719	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1984	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	37,893,451	円
Ⅱ 負債総額	20,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,872,997	円
Ⅳ 発行済数量	71,269,320	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5314	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	6,301,230	円
Ⅱ 負債総額	717,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,583,715	円
Ⅳ 発行済数量	5,423,859	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0295	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	91,051,273	円
Ⅱ 負債総額	48,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,002,601	円
Ⅳ 発行済数量	138,018,580	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6594	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	1,961,789,370	円
Ⅱ 負債総額	9,950,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,951,838,794	円
Ⅳ 発行済数量	2,784,119,324	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7011	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	23,090,344	円
Ⅱ 負債総額	12,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,078,053	円
Ⅳ 発行済数量	29,856,005	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7730	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	840,731,921	円
Ⅱ 負債総額	6,570,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,161,626	円
Ⅳ 発行済数量	1,078,796,934	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7732	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	33,027,050	円
Ⅱ 負債総額	17,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,009,230	円
Ⅳ 発行済数量	32,922,137	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,074,735,129	円
Ⅱ 負債総額	110,002,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	964,732,900	円
Ⅳ 発行済数量	962,096,205	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027	円