有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(平成29年3月31日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	2,299,130,652	円
Ⅱ 負債総額	10,879,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,288,250,776	円
Ⅳ 発行済数量	2,510,510,311	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9115	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	450,549,756	円
Ⅱ 負債総額	21,450,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,099,018	円
Ⅳ 発行済数量	367,958,432	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1662	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	58,409,475	円
Ⅱ 負債総額	35,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,374,317	円
Ⅳ 発行済数量	107,876,241	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5411	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	25,870,616	円
Ⅱ 負債総額	16,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,853,750	円
Ⅳ 発行済数量	28,352,548	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9119	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	136,933,861	円
Ⅱ 負債総額	89,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,843,923	円
Ⅳ 発行済数量	188,440,339	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7262	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	2,537,139,743	円
Ⅱ 負債総額	11,301,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,525,838,392	円
Ⅳ 発行済数量	3,795,868,832	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6654	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	23,066,063	円
Ⅱ 負債総額	14,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,052,054	円
Ⅳ 発行済数量	28,637,057	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8050	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	968,626,522	円
Ⅱ 負債総額	969,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	967,657,202	円
Ⅳ 発行済数量	1,314,544,947	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7361	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	31,855,419	円
Ⅱ 負債総額	19,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,836,008	円
Ⅳ 発行済数量	32,733,355	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9726	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,199,312,457	円
Ⅱ 負債総額	50,002,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,149,310,064	円
Ⅳ 発行済数量	1,145,826,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円