有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(平成27年3月31日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	3,843,927,260	円
Ⅱ 負債総額	45,387,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,798,539,858	円
Ⅳ 発行済数量	3,907,819,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9720	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	787,260,145	円
Ⅱ 負債総額	1,819,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	785,440,633	円
Ⅳ 発行済数量	557,754,661	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4082	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	52,772,869	円
Ⅱ 負債総額	29,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,743,685	円
Ⅳ 発行済数量	87,911,627	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6000	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	41,216,588	円
Ⅱ 負債総額	32,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,184,269	円
Ⅳ 発行済数量	35,980,302	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1446	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	180,621,780	円
Ⅱ 負債総額	103,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,518,075	円
Ⅳ 発行済数量	241,539,844	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7474	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	7,378,546,858	円
Ⅱ 負債総額	9,780,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,368,766,060	円
Ⅳ 発行済数量	8,313,457,504	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8864	円

T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	14,477,803	円
Ⅱ 負債総額	8,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,469,694	円
Ⅳ 発行済数量	17,837,242	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8112	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	1,363,607,133	円
Ⅱ 負債総額	1,841,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,361,765,308	円
Ⅳ 発行済数量	1,501,298,584	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9071	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	60,751,840	円
Ⅱ 負債総額	467,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,284,733	円
Ⅳ 発行済数量	55,435,320	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0875	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	461,802,659	円
Ⅱ 負債総額	39,998,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,804,139	円
Ⅳ 発行済数量	420,212,083	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円