有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(2019年3月29日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	1,417,131,598	円
Ⅱ 負債総額	3,685,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,413,446,181	円
Ⅳ 発行済数量	1,804,194,465	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7834	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	214,802,411	円
Ⅱ 負債総額	134,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,668,100	円
Ⅳ 発行済数量	205,533,628	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0444	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	21,371,312	円
Ⅱ 負債総額	11,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,359,918	円
Ⅳ 発行済数量	49,651,521	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4302	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	6,275,731	円
Ⅱ 負債総額	3,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,272,346	円
Ⅳ 発行済数量	7,583,969	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8271	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	56,178,068	円
Ⅱ 負債総額	29,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,148,406	円
Ⅳ 発行済数量	94,520,851	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5940	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	1,038,270,896	円
Ⅱ 負債総額	5,560,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,032,710,846	円
Ⅳ 発行済数量	1,895,347,459	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5449	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	4,489,569	円
Ⅱ 負債総額	2,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,487,189	円
Ⅳ 発行済数量	6,747,975	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6650	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	445,831,728	円
Ⅱ 負債総額	411,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,420,684	円
Ⅳ 発行済数量	771,750,323	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5772	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	9,734,965	円
Ⅱ 負債総額	5,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,729,019	円
Ⅳ 発行済数量	11,029,039	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8821	円

 
(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	241,604,853	円
Ⅱ 負債総額	40,000,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,604,553	円
Ⅳ 発行済数量	201,276,645	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円