有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(2019年9月30日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	1,253,832,421	円
Ⅱ 負債総額	11,148,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,242,683,980	円
Ⅳ 発行済数量	1,636,677,530	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7593	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	247,695,250	円
Ⅱ 負債総額	122,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,572,558	円
Ⅳ 発行済数量	246,207,519	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	32,018,048	円
Ⅱ 負債総額	15,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,002,110	円
Ⅳ 発行済数量	76,987,919	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4157	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	5,548,478	円
Ⅱ 負債総額	2,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,545,725	円
Ⅳ 発行済数量	7,228,987	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7672	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	132,627,963	円
Ⅱ 負債総額	66,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,561,332	円
Ⅳ 発行済数量	220,380,069	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6015	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	856,408,308	円
Ⅱ 負債総額	2,398,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	854,009,527	円
Ⅳ 発行済数量	1,717,862,995	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4971	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	4,267,998	円
Ⅱ 負債総額	2,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,265,898	円
Ⅳ 発行済数量	6,300,877	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6770	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	394,232,803	円
Ⅱ 負債総額	196,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,036,096	円
Ⅳ 発行済数量	743,385,459	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5301	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	10,350,321	円
Ⅱ 負債総額	1,222,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,127,944	円
Ⅳ 発行済数量	10,391,392	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8784	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	235,494,712	円
Ⅱ 負債総額	373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,494,339	円
Ⅳ 発行済数量	235,212,988	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円