有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(2020年3月31日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	910,924,085	円
Ⅱ 負債総額	3,058,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	907,865,461	円
Ⅳ 発行済数量	1,493,925,783	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6077	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	188,070,283	円
Ⅱ 負債総額	114,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,955,368	円
Ⅳ 発行済数量	230,470,147	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8155	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	13,352,504	円
Ⅱ 負債総額	16,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,336,007	円
Ⅳ 発行済数量	40,787,921	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3270	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	4,018,431	円
Ⅱ 負債総額	2,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,016,046	円
Ⅳ 発行済数量	6,479,866	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6198	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	106,855,679	円
Ⅱ 負債総額	63,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,791,872	円
Ⅳ 発行済数量	223,703,354	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4774	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	507,426,097	円
Ⅱ 負債総額	304,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	507,122,051	円
Ⅳ 発行済数量	1,401,044,109	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3620	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	3,697,314	円
Ⅱ 負債総額	2,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,695,067	円
Ⅳ 発行済数量	6,355,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5814	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	253,337,335	円
Ⅱ 負債総額	155,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,181,374	円
Ⅳ 発行済数量	726,554,722	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3485	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	4,870,892	円
Ⅱ 負債総額	3,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,867,860	円
Ⅳ 発行済数量	7,770,818	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6264	円

 
(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	351,471,773	円
Ⅱ 負債総額	625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,471,148	円
Ⅳ 発行済数量	351,166,908	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円