有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(2018年3月30日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	1,874,770,158	円
Ⅱ 負債総額	1,080,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,873,689,872	円
Ⅳ 発行済数量	2,121,630,053	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8831	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	334,949,204	円
Ⅱ 負債総額	280,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,668,944	円
Ⅳ 発行済数量	304,269,869	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0999	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	36,405,111	円
Ⅱ 負債総額	21,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,383,625	円
Ⅳ 発行済数量	68,884,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5282	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	7,297,963	円
Ⅱ 負債総額	6,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,291,208	円
Ⅳ 発行済数量	7,473,091	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9757	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	75,035,668	円
Ⅱ 負債総額	44,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,991,537	円
Ⅳ 発行済数量	117,466,581	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6384	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	1,445,096,969	円
Ⅱ 負債総額	2,109,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,442,987,394	円
Ⅳ 発行済数量	2,300,318,501	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6273	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	4,106,954	円
Ⅱ 負債総額	14,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,091,962	円
Ⅳ 発行済数量	5,443,858	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7517	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	706,588,208	円
Ⅱ 負債総額	582,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,005,989	円
Ⅳ 発行済数量	1,009,273,770	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6995	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	13,938,859	円
Ⅱ 負債総額	8,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,929,954	円
Ⅳ 発行済数量	15,299,328	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9105	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	406,997,713	円
Ⅱ 負債総額	10,000,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,996,939	円
Ⅳ 発行済数量	396,050,427	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円