有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(平成27年9月30日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	3,282,847,040	円
Ⅱ 負債総額	16,293,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,266,553,305	円
Ⅳ 発行済数量	3,677,127,007	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8883	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	598,932,472	円
Ⅱ 負債総額	12,702,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,229,490	円
Ⅳ 発行済数量	464,777,462	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2613	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	43,231,641	円
Ⅱ 負債総額	25,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,206,607	円
Ⅳ 発行済数量	80,373,569	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5376	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	31,339,739	円
Ⅱ 負債総額	18,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,321,414	円
Ⅳ 発行済数量	29,580,450	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0589	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	211,400,308	円
Ⅱ 負債総額	121,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,278,715	円
Ⅳ 発行済数量	325,291,876	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6495	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	858,903,131	円
Ⅱ 負債総額	5,620,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	853,283,118	円
Ⅳ 発行済数量	1,310,610,247	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6511	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	4,725,756,711	円
Ⅱ 負債総額	24,460,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,701,296,450	円
Ⅳ 発行済数量	6,585,063,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7139	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	13,996,748	円
Ⅱ 負債総額	7,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,988,790	円
Ⅳ 発行済数量	17,308,854	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8082	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	50,535,972	円
Ⅱ 負債総額	29,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,506,330	円
Ⅳ 発行済数量	56,142,351	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8996	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	320,890,333	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,890,333	円
Ⅳ 発行済数量	319,656,310	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円