有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

平成26年10月31日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	4,423,031,287	円
Ⅱ 負債総額	13,722,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,409,308,699	円
Ⅳ 発行済数量	4,267,980,097	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	726,029,877	円
Ⅱ 負債総額	564,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,465,524	円
Ⅳ 発行済数量	523,358,167	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3862	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	61,591,652	円
Ⅱ 負債総額	37,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,553,740	円
Ⅳ 発行済数量	86,528,280	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7114	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	74,289,189	円
Ⅱ 負債総額	44,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,244,479	円
Ⅳ 発行済数量	56,796,263	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3072	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	184,657,790	円
Ⅱ 負債総額	114,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,543,577	円
Ⅳ 発行済数量	240,562,691	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7671	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	14,839,930,712	円
Ⅱ 負債総額	71,500,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,768,430,446	円
Ⅳ 発行済数量	14,508,730,580	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円

T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	15,753,378	円
Ⅱ 負債総額	755,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,997,976	円
Ⅳ 発行済数量	18,224,607	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8230	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	1,549,416,040	円
Ⅱ 負債総額	2,378,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,547,038,010	円
Ⅳ 発行済数量	1,324,186,089	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1683	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	133,105,470	円
Ⅱ 負債総額	79,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,026,398	円
Ⅳ 発行済数量	116,754,243	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1394	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	665,033,457	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,033,457	円
Ⅳ 発行済数量	662,552,681	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円