有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(平成28年9月30日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	2,575,872,905	円
Ⅱ 負債総額	1,498,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,574,374,547	円
Ⅳ 発行済数量	2,760,483,009	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9326	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	480,545,850	円
Ⅱ 負債総額	269,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,276,588	円
Ⅳ 発行済数量	442,781,727	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0847	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	41,411,760	円
Ⅱ 負債総額	23,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,388,291	円
Ⅳ 発行済数量	66,058,353	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6265	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	25,900,185	円
Ⅱ 負債総額	14,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,885,444	円
Ⅳ 発行済数量	28,796,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8989	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	164,583,166	円
Ⅱ 負債総額	94,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,489,140	円
Ⅳ 発行済数量	210,351,011	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7820	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	844,950,868	円
Ⅱ 負債総額	480,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	844,470,814	円
Ⅳ 発行済数量	1,283,996,834	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6577	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	3,147,770,087	円
Ⅱ 負債総額	3,382,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,144,387,587	円
Ⅳ 発行済数量	4,996,109,883	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6294	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	2,960,873	円
Ⅱ 負債総額	2,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,958,612	円
Ⅳ 発行済数量	3,248,845	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9107	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	45,642,388	円
Ⅱ 負債総額	25,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,616,635	円
Ⅳ 発行済数量	50,225,941	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9082	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,144,943,043	円
Ⅱ 負債総額	300,002,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	844,940,473	円
Ⅳ 発行済数量	842,034,325	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円