有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(平成28年3月31日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	2,838,604,759	円
Ⅱ 負債総額	1,721,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,836,883,452	円
Ⅳ 発行済数量	3,201,575,771	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8861	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	524,544,654	円
Ⅱ 負債総額	316,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	524,227,743	円
Ⅳ 発行済数量	449,031,413	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1675	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	45,528,242	円
Ⅱ 負債総額	27,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,500,646	円
Ⅳ 発行済数量	81,779,688	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5564	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	28,244,491	円
Ⅱ 負債総額	16,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,227,567	円
Ⅳ 発行済数量	28,743,605	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9820	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	196,576,997	円
Ⅱ 負債総額	120,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,456,846	円
Ⅳ 発行済数量	290,859,058	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6754	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	851,929,493	円
Ⅱ 負債総額	522,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	851,407,419	円
Ⅳ 発行済数量	1,293,553,910	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6582	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	4,007,131,242	円
Ⅱ 負債総額	10,274,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,996,856,714	円
Ⅳ 発行済数量	5,692,897,795	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7021	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	11,429,058	円
Ⅱ 負債総額	7,922,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,506,170	円
Ⅳ 発行済数量	4,478,525	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7829	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	46,210,796	円
Ⅱ 負債総額	28,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,182,763	円
Ⅳ 発行済数量	48,962,975	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9432	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,209,883,878	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,209,883,878	円
Ⅳ 発行済数量	1,205,202,149	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円