有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

平成26年3月31日
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	5,213,005,115	円
Ⅱ 負債総額	53,508,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,159,496,860	円
Ⅳ 発行済数量	5,029,646,536	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	745,544,354	円
Ⅱ 負債総額	2,725,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,818,696	円
Ⅳ 発行済数量	559,216,936	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3283	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	98,695,082	円
Ⅱ 負債総額	51,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,644,057	円
Ⅳ 発行済数量	129,859,484	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7596	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	60,319,439	円
Ⅱ 負債総額	31,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,288,413	円
Ⅳ 発行済数量	44,497,450	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3549	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	274,818,947	円
Ⅱ 負債総額	142,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,676,817	円
Ⅳ 発行済数量	366,087,752	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7503	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	3,665,739,554	円
Ⅱ 負債総額	18,179,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,647,560,435	円
Ⅳ 発行済数量	3,268,013,471	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1161	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	82,214,899	円
Ⅱ 負債総額	32,008,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,206,249	円
Ⅳ 発行済数量	60,881,450	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8247	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	1,725,380,902	円
Ⅱ 負債総額	10,234,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,715,146,446	円
Ⅳ 発行済数量	1,477,551,314	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1608	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	272,652,822	円
Ⅱ 負債総額	13,169,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,483,541	円
Ⅳ 発行済数量	227,835,283	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1389	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	389,740,498	円
Ⅱ 負債総額	19,998,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	369,742,138	円
Ⅳ 発行済数量	368,427,623	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円