有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(2020年9月30日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	1,002,187,841	円
Ⅱ 負債総額	592,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,595,732	円
Ⅳ 発行済数量	1,436,767,551	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6971	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	180,180,787	円
Ⅱ 負債総額	105,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,075,053	円
Ⅳ 発行済数量	195,725,978	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9200	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	13,690,070	円
Ⅱ 負債総額	8,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,681,965	円
Ⅳ 発行済数量	36,836,194	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3714	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	4,843,297	円
Ⅱ 負債総額	2,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,840,451	円
Ⅳ 発行済数量	6,635,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7295	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	67,706,316	円
Ⅱ 負債総額	40,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,665,570	円
Ⅳ 発行済数量	129,324,364	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5232	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	646,233,655	円
Ⅱ 負債総額	933,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,299,927	円
Ⅳ 発行済数量	1,391,398,148	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4638	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	3,924,631	円
Ⅱ 負債総額	2,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,922,336	円
Ⅳ 発行済数量	6,708,603	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5847	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	248,712,250	円
Ⅱ 負債総額	153,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,559,089	円
Ⅳ 発行済数量	688,954,316	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3608	円

 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	6,199,558	円
Ⅱ 負債総額	3,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,195,920	円
Ⅳ 発行済数量	7,946,029	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7798	円

 
(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	566,558,825	円
Ⅱ 負債総額	100,001,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,557,817	円
Ⅳ 発行済数量	466,324,454	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円