有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(2018年9月28日現在)
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	1,541,224,904	円
Ⅱ 負債総額	585,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,540,639,438	円
Ⅳ 発行済数量	1,924,570,838	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8005	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	230,182,655	円
Ⅱ 負債総額	86,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,096,070	円
Ⅳ 発行済数量	214,156,860	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0744	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	26,249,845	円
Ⅱ 負債総額	2,406,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,843,023	円
Ⅳ 発行済数量	53,979,219	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4417	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース

Ⅰ 資産総額	6,603,313	円
Ⅱ 負債総額	2,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,600,822	円
Ⅳ 発行済数量	7,395,487	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8925	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース

Ⅰ 資産総額	63,398,661	円
Ⅱ 負債総額	1,293,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,105,572	円
Ⅳ 発行済数量	108,313,719	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5734	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース

Ⅰ 資産総額	1,197,821,619	円
Ⅱ 負債総額	1,482,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,338,830	円
Ⅳ 発行済数量	2,082,287,538	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5745	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース

Ⅰ 資産総額	4,084,449	円
Ⅱ 負債総額	408,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,676,259	円
Ⅳ 発行済数量	5,481,368	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6707	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース

Ⅰ 資産総額	478,576,666	円
Ⅱ 負債総額	176,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,400,461	円
Ⅳ 発行済数量	829,031,511	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5771	円

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース

Ⅰ 資産総額	12,971,603	円
Ⅱ 負債総額	4,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,966,719	円
Ⅳ 発行済数量	15,345,589	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8450	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	289,831,204	円
Ⅱ 負債総額	372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,830,832	円
Ⅳ 発行済数量	289,247,112	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円