T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
- 貸借
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,521,482 | 36,190,330 |
| 投資信託受益証券 | 849,341,245 | 611,701,966 |
| 親投資信託受益証券 | 22,142,425 | 19,155,685 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 17,000,000 |
| 未収利息 | 70 | 49 |
| 流動資産合計 | 923,005,222 | 667,048,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 923,005,222 | 667,048,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,898,096 | 2,897,080 |
| 未払解約金 | 18,147,463 | 19,901,615 |
| 未払受託者報酬 | 15,873 | 20,523 |
| 未払委託者報酬 | 661,362 | 855,121 |
| その他未払費用 | 4,222 | 5,462 |
| 流動負債合計 | 22,727,016 | 23,679,801 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,727,016 | 23,679,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,619,240 | 579,416,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,658,966 | 63,952,149 |
| （分配準備積立金） | 56,787,122 | 22,485,946 |
| 元本等合計 | 900,278,206 | 643,368,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 900,278,206 | 643,368,229 |
| 負債純資産合計 | 923,005,222 | 667,048,030 |
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