T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 121,851,731 |
| 投資信託受益証券 | 3,337,927,444 |
| 親投資信託受益証券 | 103,932,723 |
| 未収入金 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 166 |
| 流動資産合計 | 3,593,712,064 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,593,712,064 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,840,008 |
| 未払解約金 | 54,443,647 |
| 未払受託者報酬 | 113,481 |
| 未払委託者報酬 | 4,728,353 |
| その他未払費用 | 30,253 |
| 流動負債合計 | 74,155,742 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 74,155,742 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,968,001,643 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 551,554,679 |
| （分配準備積立金） | 486,247,838 |
| 元本等合計 | 3,519,556,322 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,519,556,322 |
| 負債純資産合計 | 3,593,712,064 |
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