T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 151,915,891 | 143,629,700 |
| 受取利息 | 11,422 | 5,683 |
| 有価証券売買等損益 | 154,003,921 | -354,260,631 |
| 営業収益合計 | 305,931,234 | -210,625,248 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 797,899 | 667,054 |
| 委託者報酬 | 33,245,416 | 27,793,831 |
| その他費用 | 212,713 | 177,822 |
| 営業費用合計 | 34,256,028 | 28,638,707 |
| 全事業営業利益 | 271,675,206 | -239,263,955 |
| 当期経常利益 | 271,675,206 | -239,263,955 |
| 当年度純利益 | 271,675,206 | -239,263,955 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,437,081 | -1,979,388 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,969,555 | -128,633,909 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,245,643 | 12,180,918 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,511,464 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,245,643 | 3,669,454 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,881,034 | 11,361,309 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,881,034 | 9,408,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,952,863 |
| 分配金 | 111,908,132 | 99,138,506 |
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