T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 143,629,700 | 136,931,071 |
| 受取利息 | 5,683 | 4,373 |
| 有価証券売買等損益 | -354,260,631 | -232,195,584 |
| 営業収益合計 | -210,625,248 | -95,260,140 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 667,054 | 608,467 |
| 委託者報酬 | 27,793,831 | 25,352,729 |
| その他費用 | 177,822 | 162,194 |
| 営業費用合計 | 28,638,707 | 26,123,390 |
| 全事業営業利益 | -239,263,955 | -121,383,530 |
| 当期経常利益 | -239,263,955 | -121,383,530 |
| 当年度純利益 | -239,263,955 | -121,383,530 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,979,388 | -2,882,365 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,633,909 | -334,072,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,180,918 | 8,435,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,511,464 | 8,428,641 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,669,454 | 6,409 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,361,309 | 3,651,924 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,408,446 | 29,626 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,952,863 | 3,622,298 |
| 分配金 | 99,138,506 | 91,720,364 |
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