T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 136,931,071 | 122,284,447 |
| 受取利息 | 4,373 | 3,520 |
| 有価証券売買等損益 | -232,195,584 | -145,275,775 |
| 営業収益合計 | -95,260,140 | -22,987,808 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 608,467 | 492,158 |
| 委託者報酬 | 25,352,729 | 20,506,514 |
| その他費用 | 162,194 | 131,181 |
| 営業費用合計 | 26,123,390 | 21,129,853 |
| 全事業営業利益 | -121,383,530 | -44,117,661 |
| 当期経常利益 | -121,383,530 | -44,117,661 |
| 当年度純利益 | -121,383,530 | -44,117,661 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,882,365 | -452,416 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,072,312 | -407,446,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,435,050 | 54,593,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,428,641 | 54,593,433 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,409 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,651,924 | 2,422,455 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,626 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,622,298 | 2,422,455 |
| 分配金 | 91,720,364 | 81,879,565 |
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