T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 69,069,850 |
| コール・ローン | 77,829,988 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,205,512,463 | 2,690,745,436 |
| 親投資信託受益証券 | 106,417,847 | 87,799,099 |
| 未収入金 | － | 17,000,000 |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 3,389,760,319 | 2,864,614,385 |
| 資産の部合計 | 3,389,760,319 | 2,864,614,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,808,537 | 12,956,980 |
| 未払解約金 | 3,099,451 | 16,750,275 |
| 未払受託者報酬 | 88,282 | 72,396 |
| 未払委託者報酬 | 3,678,439 | 3,016,480 |
| その他未払費用 | 23,532 | 19,294 |
| 流動負債計 | 21,698,241 | 32,815,425 |
| 負債の部合計 | 21,698,241 | 32,815,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,702,134,390 | 3,239,245,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,072,312 | -407,446,144 |
| （分配準備積立金） | 257,151,179 | 243,765,808 |
| 元本等合計 | 3,368,062,078 | 2,831,798,960 |
| 純資産の部合計 | 3,368,062,078 | 2,831,798,960 |
| 負債・純資産合計 | 3,389,760,319 | 2,864,614,385 |
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