T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,069,850 | － |
| コール・ローン | － | 59,826,781 |
| 投資信託受益証券 | 2,690,745,436 | 2,466,969,551 |
| 親投資信託受益証券 | 87,799,099 | 79,794,449 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 2,864,614,385 | 2,622,590,781 |
| 資産の部合計 | 2,864,614,385 | 2,622,590,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,956,980 | 11,239,482 |
| 未払解約金 | 16,750,275 | 9,986,219 |
| 未払受託者報酬 | 72,396 | 73,011 |
| 未払委託者報酬 | 3,016,480 | 3,042,136 |
| 未払利息 | － | 128 |
| その他未払費用 | 19,294 | 19,458 |
| 流動負債計 | 32,815,425 | 24,360,434 |
| 負債の部合計 | 32,815,425 | 24,360,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,239,245,104 | 2,809,870,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,446,144 | -211,640,330 |
| （分配準備積立金） | 243,765,808 | 216,000,941 |
| 元本等合計 | 2,831,798,960 | 2,598,230,347 |
| 純資産の部合計 | 2,831,798,960 | 2,598,230,347 |
| 負債・純資産合計 | 2,864,614,385 | 2,622,590,781 |
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