T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,826,781 | 57,242,756 |
| 投資信託受益証券 | 2,466,969,551 | 2,168,447,117 |
| 親投資信託受益証券 | 79,794,449 | 72,954,000 |
| 未収入金 | 16,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,622,590,781 | 2,298,643,873 |
| 資産の部合計 | 2,622,590,781 | 2,298,643,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,239,482 | 10,154,811 |
| 未払解約金 | 9,986,219 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,011 | 55,784 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,136 | 2,324,318 |
| 未払利息 | 128 | 105 |
| その他未払費用 | 19,458 | 29,742 |
| 流動負債計 | 24,360,434 | 12,564,760 |
| 負債の部合計 | 24,360,434 | 12,564,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,809,870,677 | 2,538,702,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,640,330 | -252,623,710 |
| （分配準備積立金） | 216,000,941 | 184,583,682 |
| 元本等合計 | 2,598,230,347 | 2,286,079,113 |
| 純資産の部合計 | 2,598,230,347 | 2,286,079,113 |
| 負債・純資産合計 | 2,622,590,781 | 2,298,643,873 |
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