T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,242,756 | 52,855,610 |
| 投資信託受益証券 | 2,168,447,117 | 2,076,512,917 |
| 親投資信託受益証券 | 72,954,000 | 66,312,181 |
| 流動資産計 | 2,298,643,873 | 2,195,680,708 |
| 資産の部合計 | 2,298,643,873 | 2,195,680,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,154,811 | 9,427,754 |
| 未払解約金 | － | 7,628,931 |
| 未払受託者報酬 | 55,784 | 60,809 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,318 | 2,533,721 |
| 未払利息 | 105 | 110 |
| その他未払費用 | 29,742 | 28,366 |
| 流動負債計 | 12,564,760 | 19,679,691 |
| 負債の部合計 | 12,564,760 | 19,679,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,538,702,823 | 2,356,938,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,623,710 | -180,937,586 |
| （分配準備積立金） | 184,583,682 | 162,916,908 |
| 元本等合計 | 2,286,079,113 | 2,176,001,017 |
| 純資産の部合計 | 2,286,079,113 | 2,176,001,017 |
| 負債・純資産合計 | 2,298,643,873 | 2,195,680,708 |
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