T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 73,852,510 | 66,367,411 |
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | -59,942,883 | 64,843,981 |
| 営業収益合計 | 13,909,630 | 131,211,392 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,484 | 17,883 |
| 受託者報酬 | 377,869 | 368,537 |
| 委託者報酬 | 15,744,621 | 15,355,660 |
| その他費用 | 149,346 | 186,201 |
| 営業費用合計 | 16,290,320 | 15,928,281 |
| 全事業営業利益 | -2,380,690 | 115,283,111 |
| 当期経常利益 | -2,380,690 | 115,283,111 |
| 四半期純利益 | -2,380,690 | 115,283,111 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 900,091 | 1,350,966 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,623,710 | -180,937,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,516,606 | 25,075,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,516,606 | 25,075,628 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,802,674 | 8,617,453 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,802,674 | 8,617,453 |
| 分配金 | 61,416,531 | 58,704,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
