T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 66,367,411 | 61,615,531 |
| 有価証券売買等損益 | 64,843,981 | -69,598,916 |
| 営業収益合計 | 131,211,392 | -7,983,385 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,883 | 16,996 |
| 受託者報酬 | 368,537 | 326,508 |
| 委託者報酬 | 15,355,660 | 13,604,553 |
| その他費用 | 186,201 | 152,314 |
| 営業費用合計 | 15,928,281 | 14,100,371 |
| 全事業営業利益 | 115,283,111 | -22,083,756 |
| 当期経常利益 | 115,283,111 | -22,083,756 |
| 四半期純利益 | 115,283,111 | -22,083,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,350,966 | 423,887 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,937,586 | -236,295,680 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,075,628 | 20,783,314 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,075,628 | 20,783,314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,617,453 | 707,306 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,617,453 | 707,306 |
| 分配金 | 58,704,196 | 52,926,459 |
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