T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,855,610 | 43,966,194 |
| 投資信託受益証券 | 2,076,512,917 | 1,817,935,148 |
| 親投資信託受益証券 | 66,312,181 | 39,701,034 |
| 流動資産計 | 2,195,680,708 | 1,901,602,376 |
| 資産の部合計 | 2,195,680,708 | 1,901,602,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,427,754 | 8,507,343 |
| 未払解約金 | 7,628,931 | 508,839 |
| 未払受託者報酬 | 60,809 | 47,432 |
| 未払委託者報酬 | 2,533,721 | 1,976,280 |
| 未払利息 | 110 | 85 |
| その他未払費用 | 28,366 | 22,126 |
| 流動負債計 | 19,679,691 | 11,062,105 |
| 負債の部合計 | 19,679,691 | 11,062,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,356,938,603 | 2,126,835,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,937,586 | -236,295,680 |
| （分配準備積立金） | 162,916,908 | 143,158,181 |
| 元本等合計 | 2,176,001,017 | 1,890,540,271 |
| 純資産の部合計 | 2,176,001,017 | 1,890,540,271 |
| 負債・純資産合計 | 2,195,680,708 | 1,901,602,376 |
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